Handelsoptionen Auf Futures

Trading-Optionen auf Futures-Kontrakte Futures-Kontrakte sind für alle Arten von Finanzprodukten, von Aktienindizes bis hin zu Edelmetallen verfügbar. Trading-Optionen auf Futures basiert bedeutet Kauf oder Schreiben von Call-oder Put-Optionen in Abhängigkeit von der Richtung glauben, dass ein zugrunde liegendes Produkt zu bewegen. (Für weitere Informationen, wie zu entscheiden, welche Call-oder Put-Option zu verwenden, siehe Welche Vertical Option Spread sollten Sie verwenden) Kaufoptionen bietet eine Möglichkeit, von der Bewegung der Futures-Kontrakte zu profitieren, aber zu einem Bruchteil der Kosten für den Kauf der tatsächlichen Zukunft . Kaufen Sie einen Anruf, wenn Sie erwarten, dass der Wert einer Zukunft zu erhöhen. Kaufen Sie eine Put, wenn Sie erwarten, dass der Wert einer Zukunft zu fallen. Die Kosten für den Kauf der Option ist die Prämie. Trader schreiben auch Optionen. Viele Futures-Kontrakte haben Optionen mit ihnen verbunden. Gold-Optionen, zum Beispiel, basieren auf dem Preis der Gold-Futures (bezeichnet als Basiswert), beide gelöscht durch die Chicago Mercantile Exchange (CME) - Gruppe. Das Kaufen der Zukunft erfordert das Setzen einer Anfangsspanne von 7.150 - dieser Betrag wird durch das CME eingestellt und schwankt durch Futures-Vertrag, der Steuerung von 100 Unzen Gold gibt. Kauf einer 2-Gold-Option. Zum Beispiel, kostet nur 2 x 100 Unzen 200, die so genannte Premium (plus Provisionen). Die Prämie und was die Option Kontrollen variiert durch die Option, aber eine Option Position fast immer kostet weniger als eine gleichwertige Futures-Position. (Für Einblicke, wie Goldpreise festgelegt sind, finden Sie unter The Insiders Who Fix Preise für Gold, Währungen und Libor) Kaufen Sie eine Call-Option, wenn Sie glauben, dass der Kurs des Basiswerts zu erhöhen. Sollten die zugrunde liegenden Preiserhöhungen vor Ablauf der Option ablaufen, steigt der Wert Ihrer Option. Wenn der Wert nicht erhöht, verlieren Sie die Prämie für die Option bezahlt. Kaufen Sie eine Put-Option, wenn Sie glauben, der zugrunde liegenden wird abnehmen. Wenn der Basiswert vor Ablauf der Optionen sinkt, erhöht sich Ihre Wertschöpfung. Wenn die Underlying nicht fallen, verlieren Sie die Prämie für die Option bezahlt. Optionspreise basieren ebenfalls auf Griechen, Variablen, die den Preis der Option beeinflussen. Griechen sind eine Reihe von Risikomessungen, die zeigen, wie exponiert eine Option ist, Zeit-Wert-Zerfall. Optionen werden vor dem Verfall gekauft und verkauft, um einen Gewinn zu sperren oder einen Verlust auf weniger als die gezahlte Prämie zu reduzieren. Schreiboptionen für Einkommen Wenn jemand eine Option kauft, musste jemand anderes diese Option schreiben. Der Schreiber der Option, die jeder sein kann, erhält die Prämie vom Käufer vor (Einkommen), ist aber dann verpflichtet, die Gewinne zu decken, die vom Käufer dieser Option erreicht werden. Die Option Schriftsteller Gewinn ist auf die erhaltene Prämie beschränkt, aber die Haftung ist groß, da der Käufer der Option erwartet die Option, Wert zu erhöhen. Daher haben Option Schriftsteller in der Regel die zugrunde liegenden Futures-Kontrakte schreiben sie Optionen auf. Dies sichert den möglichen Verlust des Schreibens der Option, und der Schriftsteller steckt die Prämie. Dieser Prozess wird als abgedeckte Call-Schreiben und ist ein Weg für einen Händler, um das Handelsergebnis mit Optionen, auf Futures, die sie bereits in ihrem Portfolio zu generieren. Eine schriftliche Option kann jederzeit ausgeschlossen werden, um einen Teil der Prämie zu sperren oder einen Verlust zu begrenzen. Handelsoptionen Anforderungen Für den Handel Optionen benötigen Sie ein Margin genehmigt Brokerage-Konto mit Zugriff auf Optionen und Futures-Handel. Optionen auf Futures-Quotes sind von der CME (CME) und der Chicago Board Options Exchange (CBOE), wo Optionen und Futures-Handel zur Verfügung stehen. Sie finden auch Anführungszeichen in der Handelsplattform von Options-Brokern zur Verfügung gestellt. Kaufoptionen auf Futures können bestimmte Vorteile gegenüber dem Kauf regelmäßiger Futures haben. Die Option Schriftsteller erhält die Prämie im Voraus aber haftet für die Käufer Gewinne aus diesem Grund, Option Schriftsteller in der Regel besitzen die eigenen die zugrunde liegenden Futures-Vertrag, um dieses Risiko abzusichern. Um zu kaufen oder zu schreiben Optionen erfordert eine Marge genehmigt Brokerage-Konto mit Zugang zu CME und CBOE Produkte. CME Group Optionen auf Futures Guide Die grundlegenden Grundlagen, Strategie und Wortschatz unserer Optionen Märkte CME Gruppen große und flüssige Familie von Optionskontrakten auf Futures kann Ihnen helfen Diversifizieren Sie Ihr Portfolio und helfen Sie, Ihr Abwärtsrisiko abzuschwächen. Dieser einführende Leitfaden wird Sie durch die grundlegenden Grundlagen, Strategie und Wortschatz unserer Optionen Märkte, die eine solide Basis des Wissens, die Sie gut vorbereitet, um diese Chancen zu bewältigen. Die Optionen stehen für alle wichtigen Anlageklassen zur Verfügung, darunter Zinssätze, Aktienindizes, Devisen, Energie, Agrarrohstoffe, Metalle, Wetter und Immobilien. Unser Einführungsleitfaden enthält eine Auflistung der aktivsten Optionskontrakte, die an den Futures der CME Group gehandelt werden. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend für alle Optionen Produkte, sondern ist eine gute Darstellung der Arten von Optionen, die CME Group bietet. Darüber hinaus umfasst unser Options on Futures Guide alles, was Sie für die Verständnis und Nutzung dieser Verträge benötigen: Vokabular Das grundlegende Vokabular der Optionen auf Futures Pricing Fundamentals - Wie Optionen Prämien (oder Preise) ermittelt werden Arithmetik Die grundlegenden Berechnungen müssen Sie komplexe Mathematik verstehen Nicht erforderlich Wichtige Begriffe Konkrete Definitionen von In-the-money, at-the-money, Out-of-the-money, Time Decay Value, Delta und Performance Bond Basisstrategien Beispiele für die Dutzende von Optionsstrategien möglich Fragen zum Testen des Verständnisses von Optionen Über die CME Group Als weltweit führender und vielfältigster Derivat-Markt ist die CME Group dort, wo die Welt das Risiko bewältigt. Bestehend aus vier Börsen - CME, CBOT, NYMEX und COMEX - wir bieten die breiteste Palette globaler Benchmark-Produkte in allen wichtigen Anlageklassen, hilft Unternehmen überall die Vielzahl von Risiken, die sie in der heutigen unsicheren Weltwirtschaft konfrontiert zu mildern. Folgen Sie uns für globale Wirtschafts - und Finanznachrichten. Subscription Center Feedback senden Wer wir sind Die CME Group ist der weltweit führende und vielfältigste Derivatmarkt. Das Unternehmen besteht aus vier Designated Contract Markets (DCMs). Weitere Informationen zu den einzelnen Börsenregeln und Produktlisten finden Sie, indem Sie auf die Links zu CME klicken. CBOT. NYMEX und COMEX. CME Group Chicago HQ Telefon: 1 312 930 1000 Gebührenfrei (nur USA): 1 866 716 7274 Verbinden Sie mit uns 2017 CME Group Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Markt ist jetzt hauptsächlich elektronischbut ist noch boomt Jan 7th 2017 CHICAGO AS Ein neuer Handel Jahr begann diese Woche in der Art-deco-Turm, dass die Chicago Board of Trade beherbergt, waren große Männer um Gruben, die sich in Futures und Optionen an verschiedenen Rohstoffen gebunden gruppiert. Ihr Ansatz stammt aus den Gebäuden, die 1930 eröffnet wurden, und war einst in Städten in ganz Amerika vertraut. Aber nach Jahrzehnten der Abreibung, am 30. Dezember die CME-Gruppe (benannt nach der Chicago Mercantile Exchange) schloss die offenen Schrecken Handel Gruben, dass es in New York betrieben. In Amerika, Chicagos Farbton und Schrei ist einzigartig geworden. Auch dieser Austausch ist ein Schatten seines früheren Selbst. Es gibt jetzt neun Gruben, unten von 32 im Jahre 2007. Ein einmal wimmelnder Handelboden wurde 2015 geschlossen. Die meisten Tätigkeiten in den Verträgen, die noch in den Gruben gehandelt werden, ist elektronisch. Keiner in den überlebenden CME-Gruben in Chicago scheint durch die New Yorker Schließungen besorgt. Aber sie haben eine symbolische Wirkung. Die Märkte sind seit langem eine bunte, fragwürdige Komponente der amerikanischen Finanzarchitektur. Sie haben immer das Ehrgeizige gelockt. Zwei Alumni der New Yorker Rohstoffmärkte haben sich der Trump-Administration angeschlossen. Gary Cohn parlayed eine Taxifahrt in einen Job als ein silberner Händler, in eine Position bei Goldman Sachs und schließlich die Bankpräsidentschaft. Sein neuer Posten ist Herr Trumps Chef-Wirtschaftsberater. Vincent Viola tauschte einen Job an einer Börse für Virtu Financial, das elektronische Handelsunternehmen, das er gründete, das ihm ein Vermögen machte. Er wird zum Militärsekretär ernannt. Geschichten des Scheiterns ebenso wie des Erfolgs sind reichlich vorhanden. Ein skandalöser Ausfall auf dem Kartoffelmarkt in den 1970er Jahren löschte mehrere Firmen aus. Ein Versagen, den Silbermarkt in den 1980er Jahren zu bezwingen, führte zu dem spektakulären Bankrott einer der reichsten Familien Amerikas. Die Zerstörung des World Trade Centers im Jahr 2001 löste den Boden aus, der von vier New Yorker Warenbörsen genutzt wurde, aber schon vor dem Erlöschen der Flamme kehrten sie zurück, einige in kleine temporäre Einrichtungen wie technologische Trödelgeschäfte, die von vertrauten Schreien gestrickt wurden. Am Ende war es nicht Skandal oder Terrorismus, die offenen Aufschrei es war Effizienz untergraben. Computer erwiesen sich als schneller, billiger und präziser als die Menschen. Fast alle wichtigen Verträge lagen in den Händen der CME-Gruppe, die erstmals erkannte, dass das dynamischste Geschäft nicht in traditionellen Rohstoffen, sondern in Zinssätzen, Aktienindizes und Währungen lag. Das starke Volumen, das diese Produkte zur Verfügung stellten, ermöglichte es dem CME, Skaleneffekte in Clearing - und Handelssystemen zu schaffen und andere Börsen zu erschöpfen, während sie schwankten. Nach und nach hat die Börse ihr Immobilienvermögen verloren. Das Board of Trade Gebäude wurde im Jahr 2012 verkauft und die entsprechende New Yorker Anlage im Jahr 2013. Diese Kontraktion ist jedoch weit davon entfernt, die Gesundheit der gesamten Wirtschaft, die boomt widerspiegelt. Im Jahr 2016 Brexit, die amerikanische Wahl und Indias monetäre Experimente, um nur drei Beispiele zu nennen, jede Nachfrage nach Futures und Optionen gebunden an Zinssätze, Edelmetalle und Währung. Das Transaktionsvolumen auf der CME wuchs um 12, um einen neuen Rekord zu erreichen. Die Märkte sind wichtiger denn je, auch wenn sie zunehmend weder gesehen noch gehört werden können.